Обязанности:
- Ежедневный контроль и управление ликвидностью баланса филиала,
- определение потенциальных рисков ликвидности и минимально необходимого уровня ликвидности,
- управление активамипассивами с точки зрения определения необходимой срочности активовпассивов,
- участие в процессе бюджетирования филиала и составление отчетов, подготовка смет доходоврасходов по финансово-хозяйственной деятельности филиала,
- составление всех видов экономической отчетности филиала в ГУ ЦБ РФ (формы 110,115, 118,125,128, 129, 130, 131, 132, 135, 136, 153, 155, 157, 302, 350, 501, 603, ежедневные расшифровки по экономическим нормативам согласно 110-И),
- взаимодействие с ЦБ по вопросам отчетности и отслеживание изменений,
- оптимизация системы внутренней отчетности филиала, постановка задач для программистов по автоматизации форм отчетности,
- проведение проверок клиентуры филиала на соблюдение условий работы с денежной наличностью и отчетность по ним форма 212,
- работа с клиентами в плане установления лимитов остатка кассы, разрешения на расход выручки и своевременный отзыв при возникновении задолженности в бюджет.